上投智选30净值多少？上投智选30历史净值查询

青梅娱乐编辑于 2023-05-22 12:20:00

上投智选30是上投摩根基金发行的，成立于2013年的3月份，基金代码为370027，目前的单位净值为1.9210，近3年的涨幅为7.98%，整体波动较大。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。对于投资者来说，基金的单位净值是值得我们重点关注的因素之一，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值，因此，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行的。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。而且，我们在考察一只基金是否优质的时候，也会用到基金的历史净值，通过历史走势，可以看这只基金的长期走势如何，作为判断选择的因素。上投智选30历史净值查询净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配2018-04-111.92101.92100.00%开放申购开放赎回2018-04-101.92101.92101.80%开放申购开放赎回2018-04-091.88701.88700.11%开放申购开放赎回2018-04-041.88501.8850-1.31%开放申购开放赎回2018-04-031.91001.9100-0.93%开放申购开放赎回2018-04-021.92801.9280-1.43%开放申购开放赎回2018-03-301.95601.95601.35%开放申购开放赎回2018-03-291.93001.9300-0.87%开放申购开放赎回2018-03-281.94701.9470-1.62%开放申购开放赎回2018-03-271.97901.97902.75%开放申购开放赎回2018-03-261.92601.92603.05%开放申购开放赎回2018-03-231.86901.8690-6.13%开放申购开放赎回2018-03-221.99101.9910-0.60%开放申购开放赎回2018-03-212.00302.0030-1.72%开放申购开放赎回2018-03-202.03802.03800.30%开放申购开放赎回2018-03-192.03202.0320-0.39%开放申购开放赎回2018-03-162.04002.0400-2.06%开放申购开放赎回2018-03-152.08302.08300.48%开放申购开放赎回2018-03-142.07302.0730-0.81%开放申购开放赎回2018-03-132.09002.0900-0.67%开放申购开放赎回